Введение в рынок Forex


Валютный рынок, также известный как "Forex" или "FX" является крупнейшим финансовым рынком в мире, с ежедневным средним товарооборотом в US$1.9 триллиона - в 30 раз превышающий объединенный объем всех американских фондовых рынков.

"Обмен иностранной валюты" - это одновременная покупка одной валюты и продажа другой. Валюты продаются парами, например Евро/Доллар США (EUR/USD) или Доллар США / японская Йена (USD/JPY). 

Существует две причины для покупки и продажи валют. Приблизительно 5% ежедневного товарооборота приходится на компании и правительства, которые покупают или продают продукты и услуги за рубежом или должны конвертировать прибыль, полученную в иностранных валютах в отечественною валюту. Другие 95 % торгуют за прибыль или предположение.

Для спекулянтов лучшие торговые возможности связаны с торговлей основными и наиболее ликвидными валютами. На сегодняшний день более чем 85% всех ежедневных сделок включают торговлю основными валютами, такими как: USD, JPY, EUR, GBP, CHF, CAD, и AUD. 

Настоящий 24-часовой рынок открыт с воскресенья с 17:00 до пятницы 17:00 по восточному стандартному времени; рынок FOREX открывается в Сиднее и движется вокруг земного шара с открытием рабочего дня в финансовых центрах Токио, Лондона и Нью-Йорка. В отличие от любого другого финансового рынка, инвесторы могут приспособиться к валютным колебаниям, вызванным экономическими, социальными и политическими событиями по мере их возникновения - будь это днем или ночью. 
Валютный рынок FOREX считается небиржевым (OTC) или межбанковским/междилерским рынком, так как сделки осуществляются между двумя лицами по телеф интернету. Торговля не сосредоточена на обмене, как это происходит на рынке акций и фьючерсов.

Понимание котировок валютного рынка 

Чтение котировок валютного обмена, на первый взгляд может показаться очень запутанным. Однако, это действительно очень просто, если Вы запомните две вещи: 1) валюта, которая стоит первой в паре, называется базовой, и 2) цена базовой валюты всегда равна 1. 

Доллар США является главной действующей фигурой на валютном рынке и обычно рассматривается как "базовая" валюта для котировок. В основных валютных парах, включая USD/JPY, USD/CHF и USD/CAD. Для этих валют и многих других, котировки отображены как целое $1 USD за вторую валюту, котирующуюся в паре. Например, котировка пары USD/JPY 110.01 означает, что один Доллар США равен 110.01 японским Йенам.
 
Что такое пункт?

На валютном рынке цены котируются в пунктах. Пункт отображает "процент в пункте" и является десятитысячной частью (0.0001), что означает 1/100ая от 1%. 

В паре EUR/USD, спрэд в 3 пункта котируется как 1.2500/1.2503

В числе основных валют, исключение из правил - только японская Йена. В паре USD/JPY, котировки отображены до сотых (0.01) (т.е. до 1/100ой Йены, в отличии от 1/1000ой в других основных валютах). 

В паре USD/JPY, спрэд в 3 пункта котируется как 114.05/114.08
 




Когда Доллар США является базовой валютой, и цена идет вверх, это 
означает, что цена Доллара растет, а цена другой валюты слабеет. Если цена пары USD/JPY поднялась до 113.01, Доллар сильнее, потому что теперь 
можно купить больше Йены, чем раньше.

Британский Фунт (GBP), австралийский Доллар (AUD), и Евро (EUR) являются исключением из правил. В этих случаях, Вы можете наблюдать, например, за такой котировкой, как GBP/USD 1.7366, которая означает, что один 
британский Фунт равен 1.7366 Долларам США.

В этих трех валютных парах, когда Доллар США не базовый, рост котировки означает понижение Доллара, так как теперь нужно больше Долларов США для покупки одного Фунта, Евро, или австралийского Доллара.

Другими словами, если котировка валюты идет вверх, это повышает цену базовой валюты. Котировка идет вниз, базовая валюта слабеет.

Валютные пары, которые не включают доллар США, называются кросс валютами, но смысл тот же. Например котировка пары EUR/JPY 127.95 означает, что Евро равен 127.95 японским Йенам.

Во время торговли на валютном рынке Вы, часто, будете наблюдать за двухсторонними котировками, которые состоят из цены 'спроса' и 'предложения':

Цена 'спроса' это цена, по которой Вы можете продать базовую валюту (одновременно покупая вторую валюту в паре).
Цена 'предложения' это цена, по которой Вы можете купить базовую валюту (одновременно продавая вторую валюту в паре).

Кредитное плечо и маржинальное обеспечение 


Кредитное плечо, доступное в торговле на валютном рынке - это одно из самых главных плюсов рынка FOREX для многих трейдеров. Торговля с внешним финансированием, или торговля при помощи кредитного плеча означают, что Вы не обязаны уплачивать или предоставлять полную цену позиции. 

Валютный обмен обеспечивает большее кредитное плечо, чем акции или фьючерсы. В торговле на валютном рынке доступное кредитное плечо может быть до 200 раз больше суммы Вашего счета. 
 


Есть несколько причин для более высокого кредитного плеча, которое предлагается в валютном рынке. За день основные валюты изменяются меньше, чем на 1%. Это намного ниже, чем активный запас, который может легко двигаться на 5-10% в день. С кредитным плечом Вы можете получить более высокую прибыль при меньшем колебании рынка. Самое важное, кредитное плечо позволяет торговцам увеличить их покупательную способность и использовать меньше собственного капитала апри торговле. 

Маржинальная торговля: акции против валютного рынка. 

Слово "маржа" имеет совсем другой смысл на валютном рынке, нежели в акциях. 

В акциях торголвя на марже означает, что трейдер может заимствовать до 50% ценности акций, чтобы купить эти акции. Это может быть дорогостоящим шагом, потому что инвестор должен заплатить брокерской фирме учетную ставку на заимствованную сумму. В торговле на валютном рынке это выглядит совсем по- другому. 
Например, $400 за акцию, 100 акций Google оценены в $40,000 ($400x100 акций). Чтобы торговать этими акциями на марже требуется 50%-ый депозит, а именно $20,000. На оставшиеся, отдолженные $20,000 нужно выплатить проценты. Маржевой процент отличается от брокера к брокеру, но, как правило, состоит из процентной ставки 1-3% или выше. 

На валютном рынке, маржа - это минимально необходимый баланс для того, чтобы осуществить сделку. Когда Вы откроете торговый счет на валютном рынке, деньги, которые Вы вносите на счёт, используются как залог для Вашей торговли. Этот депозит, маржа, типично составляет 1% от цены позиции. 
Например, если Вы хотите купить $100,000 USD/JPY по кредитному плечу 100:1, требуемая сумма составит 1%, или $1,000 . Остальные $99,000 предоставляются Вам в виде плеча. Вы не платите никаких процентов за плечо. 

Очень важно помнить, что кредитное плечо увеличивает как Вашу прибыль, так и Ваши потери. Вы должны регулярно контролировать остаток на Вашем счете и использовать приказы "стоп-лосс" относительно каждой открытой позиции, чтобы ограничить риск потерь. 

Однако, кредитное плечо является исключительно хорошим методом, который может использоваться, чтобы увеличить Вашу покупательскую способность и возврат на капитал, если Вы имеете основательный план управления риском. 
 
Предполагаемый пример, который демонстрирует преимущества кредитного плеча: 

С балансом в $5,000 на Вашем счету, Вы решаете, что Доллар США (USD) занижен по сравнению с швейцарским Франком (CHF).

Следуюя этой стратегии, Вы должны купить Доллары (одновременно продавая Франки), и затем ждать повышения обменного курса.

Текущая цена покупки/продажи за USD/CHF составляет 1.2322/1.2327 ( это означает, что Вы можете купить $1 США за 1.2327 швейцарских Франка или продать $1 США за 1.2322 Франка)

Ваше доступное кредитное плечо равно 100:1 или 1%. Вы совершаете сделку, покупая один лот: покупая $100,000 долларов США и продавая 123,270 швейцарских Франков. С кредитным плечом 100:1, Вам потребуется $1,000 маржи на счёте для совершения этой операции. 

Как Вы и ожидали, USD/CHF поднялся на 50 пунктов к уровню 1.2372/77. Поскольку Вы купили Доллары (и продали Франки), Вы должны теперь продать Доллары и купить обратно Франки, чтобы получить какую-либо прибыль.

Вы закрываете позицию, продавая один лот (продавая 100,000 Долларов США и получая 123,720 швейцарских Франков). Так как Вы первоначально продали (заплатили) 123,270 CHF, Ваша прибыль составит 450 CHF.

Чтобы вычислить Вашу прибыль и убытки в долларах США, просто разделите 450 на текущую ставку USD/CHF (1.2372). Ваша прибыль от этой торговли составит $364.3

ИТОГПервоначальные инвестиции: $1000


Прибыль: $364.31 


Прибыль на инвестиции: 36% 


Если бы Вы выполнили эту торговлю, не используя кредитное плечо, Ваша прибыль на инвестициях была бы меньше, чем 1%.

Как рассчитывать прибыль и убытки 

Для упрощения работы, большинство торговых платформ предоставляют автоматический подсчет прибыли и убытков открытых позиций. Однако, полезно знать, как происходят такие расчеты. 
 
Для иллюстрации типичной сделки на Forex, ознакомьтесь с данным примером. 

Курс EUR/USD равен 1.2320/23, означая, что Вы можете купить один Евро за 1.2323 Доллара или продать один Евро за 1.2320 Доллара США. 

Предположим, Вы решили, что Евро недооценен против Доллара США. Чтобы использовать эту стратегию, Вы будете покупать Евро (одновременно продавая Доллары) и потом ждать повышения курса.

Учитывая это, Вы осуществляете сделку: для покупки 100,000 Евро Вы платите 123,230 Доллара (100,000 Х 1.2323). Помните, с кредитным плечом в 1% Вам потребуется маржа в размере $1,232 для этой сделки. 

Как Вы ожидали, Евро укрепляется до 1.2395/98. Теперь, чтобы зафиксировать прибыль, Вы продаете 100,000 Евро по текущему курсу 1.2395 и получаете $123,950. 

Вы купили 100,000 Евро по цене 1.2323, уплатив $123,230. Вы продали 100,00 Евро по цене 1.2395, получив $123,950. Это разница в 72 пункта или в 720 Доллара ($123,950 - $123,230 = $720).

Общая прибыль = $720 Доллара США

(Примечание: Когда Вы торгуете на любой паре, где Доллар США вторая валюта в паре, каждый пункт равен $10 при каждом лоте в 100,000 единиц.).

Далее следует Технический анализ для перехода нажмите Тут